PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Primo Water Corporation (PRMW.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA74167P1080
CUSIP74167P108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.95B
Прибыль на акциюCA$0.54
Цена/прибыль45.81
PEG коэффициент0.44
Выручка (12 мес.)CA$1.77B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.29B
EBITDA (12 мес.)CA$354.30M
Годовой диапазонCA$16.00 - CA$25.10
Целевая ценаCA$29.33
Процент коротких позиций0.35%
Коэффициент коротких позиций3.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PRMW.TO

Primo Water Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Primo Water Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,236.51%
4,793.62%
PRMW.TO (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Primo Water Corporation показал доход в 24.24% с начала года и 25.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Primo Water Corporation составила 12.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.24%10.16%
1 месяц12.82%3.47%
6 месяцев33.15%22.20%
1 год25.64%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.81%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.41%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.70%12.33%
202310.92%-9.02%-3.57%8.46%2.31%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Primo Water Corporation (PRMW.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PRMW.TO
Primo Water Corporation
1.06
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Primo Water Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.06
3.17
PRMW.TO (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Primo Water Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.45 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.45CA$0.44CA$0.36CA$0.30CA$0.32CA$0.32CA$0.31CA$0.31CA$0.32CA$0.31CA$0.26CA$0.24

Дивидендный доход

1.82%2.19%1.73%1.34%1.60%1.81%1.64%1.50%2.08%2.04%3.22%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primo Water Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00
2013CA$0.06CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.8%
У Primo Water Corporation дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.4%
У Primo Water Corporation коэффициент выплат составляет 57.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Primo Water Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-35.16%
-0.12%
PRMW.TO (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Primo Water Corporation показал максимальную просадку в 98.34%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Primo Water Corporation составляет 35.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.34%18 окт. 1993 г.38169 дек. 2008 г.
-64.71%6 апр. 1987 г.10816 янв. 1989 г.10228 мая 1991 г.210
-30.69%11 мар. 1992 г.4715 мая 1992 г.5028 июл. 1992 г.97
-23.04%14 апр. 1993 г.1027 апр. 1993 г.1821 мая 1993 г.28
-22.96%27 янв. 1993 г.1617 февр. 1993 г.149 мар. 1993 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Primo Water Corporation составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.03%
2.50%
PRMW.TO (Primo Water Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primo Water Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию