Сравнение NTLA с FVRR
NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. NTLA operates in Biotechnology (Healthcare), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NTLA returned -29.38%/yr vs -47.16%/yr for FVRR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTLA и FVRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTLA показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -48.63%.
NTLA
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 21.03%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 61.89%
- 1 год
- 65.22%
- 3 года*
- -28.07%
- 5 лет*
- -29.38%
- 10 лет*
- -5.26%
FVRR
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -48.63%
- 6 месяцев
- -48.81%
- 1 год
- -65.06%
- 3 года*
- -26.95%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTLA и FVRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 69.63% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | 3.82% |
FVRR Fiverr International Ltd. | -48.63% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
Correlation
The correlation between NTLA and FVRR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NTLA and FVRR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTLA:
$1.81B
FVRR:
$371.50M
NTLA:
-$3.58
FVRR:
$0.78
NTLA:
25.43
FVRR:
0.88
NTLA:
2.91
FVRR:
0.88
NTLA:
$66.09M
FVRR:
$429.22M
NTLA:
-$33.92M
FVRR:
$348.84M
NTLA:
-$299.32M
FVRR:
$33.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTLA vs. FVRR — Ранг доходности на риск
NTLA
FVRR
Сравнение NTLA c FVRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTLA | FVRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.96 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.47 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTLA и FVRR
Максимальная просадка NTLA за все время составила -96.45%, примерно равная максимальной просадке FVRR в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTLA и FVRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTLA | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.45% | -97.02% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.27% | -67.61% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.28% | -72.86% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -96.28% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -96.86% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.19% | -67.77% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 44.13% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTLA и FVRR
Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеет более высокую волатильность в 29.47% по сравнению с Fiverr International Ltd. (FVRR) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что NTLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTLA | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.47% | 14.95% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.34% | 38.78% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.89% | 48.14% | +50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.41% | 63.98% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.80% | 70.90% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTLA и FVRR
Ни NTLA, ни FVRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTLA и FVRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intellia Therapeutics, Inc. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTLA and FVRR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (29.47%) compared to FVRR (14.95%). In terms of maximum drawdown, NTLA dropped -96.45% vs FVRR's -97.02%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTLA и FVRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор