Сравнение PRIG.L с PRIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L).
PRIG.L и PRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и PRIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIG.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | 6.26% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.53% | 22.89% | 3.78% | 13.38% | -3.63% | 17.40% | 1.98% | 12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 1.53%.
PRIG.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIG.L и PRIE.L
И PRIG.L, и PRIE.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIG.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
PRIE.L
Сравнение PRIG.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.45 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.53 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.60 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PRIG.L и PRIE.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и PRIE.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как PRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.96% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 2.84% | 2.88% | 3.09% | 2.28% | 2.16% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и PRIE.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и PRIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -28.47% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -10.55% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -15.92% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -6.11% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -4.02% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.89% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и PRIE.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.69%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.81% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 9.65% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 14.31% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 13.96% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 15.85% | -8.03% |