Сравнение PRIE.L с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
PRIE.L и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIE.L и VEUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIE.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.53% | 22.89% | 3.78% | 13.38% | -3.63% | 17.40% | 1.98% | 1.95% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.35% | 26.07% | 4.49% | 13.45% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | 1.97% |
Разные валюты инструментов
PRIE.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIE.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 1.35%.
PRIE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
VEUA.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIE.L и VEUA.L
PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIE.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
PRIE.L
VEUA.L
Сравнение PRIE.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIE.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.85 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.80 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.96 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIE.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRIE.L и VEUA.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIE.L и VEUA.L
Ни PRIE.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 2.84% | 2.88% | 3.09% | 2.28% | 2.16% | 2.76% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRIE.L и VEUA.L
Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и VEUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIE.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -28.45% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.59% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -16.36% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.13% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIE.L и VEUA.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеют волатильность 5.81% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIE.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.73% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.17% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 13.14% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.62% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.84% | +0.01% |