Сравнение PRGTX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -2.98% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 15.61% против 6.15% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 15.61%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и GTTIX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
PRGTX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
PRGTX
GTTIX
Сравнение PRGTX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.04 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.22 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.71 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и GTTIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и GTTIX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и GTTIX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -39.84% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -9.20% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -39.84% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -39.84% | -25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -6.34% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -8.22% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.68% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и GTTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.17% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 10.09% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 14.69% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.79% | 16.28% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 16.31% | +11.89% |