Сравнение PRGTX с FHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX).
PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. FHCIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и FHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGTX и FHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | -7.19% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | -9.59% | 14.48% | 4.22% | 4.07% | -12.84% | 11.53% | 21.40% | 28.22% | 7.51% | 24.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность -7.19%, что значительно выше, чем у FHCIX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции FHCIX по среднегодовой доходности: 15.10% против 8.60% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 15.10%
FHCIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGTX и FHCIX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHCIX в 0.71%.
Доходность на риск
PRGTX vs. FHCIX — Ранг доходности на риск
PRGTX
FHCIX
Сравнение PRGTX c FHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | FHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.44 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.23 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 0.69 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.22 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRGTX и FHCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и FHCIX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund Class I | 12.78% | 11.56% | 10.92% | 0.00% | 0.00% | 5.64% | 5.72% | 0.48% | 4.65% | 0.06% | 0.00% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и FHCIX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки FHCIX в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и FHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGTX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -44.75% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.37% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -29.24% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -29.24% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -13.37% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -9.20% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.39% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и FHCIX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Advisor Health Care Fund Class I (FHCIX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGTX | FHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.59% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 10.99% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 18.39% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 17.69% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 18.75% | +9.42% |