PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAS.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).

PRAS.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.91%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-9.21%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.65%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.65%.

PRAS.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.03%
1 год
-3.06%
3 года*
0.49%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.65%
6 месяцев
3.11%
1 год
-2.28%
3 года*
2.59%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Сравнение комиссий PRAS.DE и PR1T.DE

И PRAS.DE, и PR1T.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

PRAS.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DEPR1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.32

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.38

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.07

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

-0.11

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DEPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.02

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRAS.DE и PR1T.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и PR1T.DE

Ни PRAS.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и PR1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAS.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-18.56%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-6.58%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-11.76%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-7.26%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.66%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.27%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и PR1T.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.99% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAS.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.02%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

4.11%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

7.15%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.47%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

9.58%

-1.46%