PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAS.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE).

PRAS.DE и PR1S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. PR1S.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-5.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAS.DE показывает доходность 1.24%, а PR1S.DE немного выше – 1.27%.

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с SYBT.DEPR1S.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий PRAS.DE и PR1S.DE

И PRAS.DE, и PR1S.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRAS.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DEPR1S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.57

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

-0.70

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.46

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.71

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1S.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DEPR1S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.09

0.00

Корреляция

Корреляция между PRAS.DE и PR1S.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и PR1S.DE

PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM2025202420232022202120202019
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке PR1S.DE в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и PR1S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAS.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-17.15%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.91%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-12.84%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-12.34%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.27%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и PR1S.DE

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) имеют волатильность 1.91% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAS.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.96%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

7.42%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

8.06%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

9.02%

-0.90%