PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1T.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

PR1T.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.16%-7.38%11.28%1.27%6.78%3.82%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.07%.

PR1T.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.91%
1 год
-3.18%
3 года*
2.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий PR1T.DE и 2B7S.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

PR1T.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DE2B7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.00

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.41

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.77

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

4.96

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.00

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между PR1T.DE и 2B7S.DE составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и 2B7S.DE

Ни PR1T.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1T.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-7.76%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-0.85%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.57%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.40%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.30%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и 2B7S.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1T.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.46%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

0.85%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

1.45%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

1.97%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

1.97%

+7.61%