Сравнение PRAB с BINC
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.59M | $77.74M | $122.56M | |
| $3.21K | $7.89K | $93.21K |
Сравнение доходности по годам PRAB и BINC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.14% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between PRAB and BINC is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. BINC — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BINC
Сравнение PRAB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и BINC
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -2.69% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.36% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 2.35% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.97% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 2.97% | -1.89% |
Сравнение комиссий PRAB и BINC
PRAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и BINC
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and BINC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.91% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор