PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPLT с U-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO).

PPLT - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PPLT и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPLT и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-4.29%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-9.80%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		2.33%18.19%-25.24%86.20%-0.84%22.66%
Разные валюты инструментов

PPLT торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у U-U.TO с доходностью 2.33%.

PPLT

1 день
0.12%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
25.60%
1 год
98.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
9.46%
10 лет*
6.82%

U-U.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.33%
6 месяцев
0.81%
1 год
43.38%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TO

Доходность на риск

PPLT vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLTU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.06

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.63

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.94

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.70

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLT vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLTU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.06

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.37

-0.34

Корреляция

Корреляция между PPLT и U-U.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и U-U.TO

Ни PPLT, ни U-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PPLT и U-U.TO

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и U-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLTU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-48.74%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-22.78%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-19.53%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-21.93%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

9.43%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и U-U.TO

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLTU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

11.24%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.59%

28.16%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.12%

41.19%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.02%

45.00%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

45.00%

-16.28%