Сравнение POWL с K.TO
POWL (Powell Industries, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 18.69%/yr for K.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWL торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции K.TO по среднегодовой доходности: 40.56% против 18.69% соответственно.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 372.00%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
K.TO
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- 76.47%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам POWL и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -9.10% | 205.76% | 55.88% | 52.77% | -27.35% | -20.20% | 56.50% | 46.02% | -25.12% | 38.75% |
Correlation
The correlation between POWL and K.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between POWL and K.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
K.TO:
CA$43.06B
POWL:
$5.12
K.TO:
$2.36
POWL:
57.59
K.TO:
10.83
POWL:
0.09
K.TO:
0.14
POWL:
9.51
K.TO:
3.90
POWL:
15.19
K.TO:
3.39
POWL:
$1.13B
K.TO:
$7.97B
POWL:
$340.78M
K.TO:
$4.26B
POWL:
$236.11M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. K.TO — Ранг доходности на риск
POWL
K.TO
Сравнение POWL c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | 1.77 | +9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | 5.33 | +31.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и K.TO
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -94.64% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -37.51% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -37.51% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | -56.25% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -68.23% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -32.36% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -61.04% | +24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 12.45% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и K.TO
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 18.27% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 39.44% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 51.25% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 42.93% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 45.97% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и K.TO
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и K.TO
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and K.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWL и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор