Сравнение POW с POWR
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while POWR is a Utilities Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. POW is actively managed, while POWR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POW charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности POW и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 13.53%.
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POWR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам POW и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.53% | -2.74% |
Correlation
The correlation between POW and POWR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. POWR — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POWR
Сравнение POW c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и POWR
Максимальная просадка POW за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -65.98% | +45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -5.61% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -18.03% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и POWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 16.85% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 22.99% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 25.49% | +7.57% |
Сравнение комиссий POW и POWR
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и POWR
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности POWR в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.68% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
POW and POWR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
POWR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while POWR is Utilities Equities. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.40% for POWR.
Подберите оптимальное распределение для POW и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор