Сравнение POU.TO с AEM.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 15.41% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам POU.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between POU.TO and AEM.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between POU.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.35B
AEM.TO:
CA$114.10B
POU.TO:
CA$0.37
AEM.TO:
$10.65
POU.TO:
80.47
AEM.TO:
15.27
POU.TO:
0.80
AEM.TO:
0.23
POU.TO:
4.74
AEM.TO:
6.03
POU.TO:
1.58
AEM.TO:
3.11
POU.TO:
CA$902.30M
AEM.TO:
$13.56B
POU.TO:
CA$181.10M
AEM.TO:
$8.26B
POU.TO:
CA$329.30M
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
AEM.TO
Сравнение POU.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POU.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.00 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.79 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и AEM.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -70.33% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -38.24% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -38.24% | -15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -41.38% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -55.07% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -33.88% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -29.18% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 13.73% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 15.84% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 35.38% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 43.51% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 35.15% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 36.00% | +21.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и AEM.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and AEM.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор