Сравнение POSIX с FIKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и FIKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и FIKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -2.47% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 0.41% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
FIKMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и FIKMX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.
Доходность на риск
POSIX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск
POSIX
FIKMX
Сравнение POSIX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | FIKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.90 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и FIKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и FIKMX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.78% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и FIKMX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и FIKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -34.49% | -33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -4.35% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -18.04% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -2.72% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.26% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.04% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и FIKMX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | FIKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 1.67% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 2.90% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.96% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 6.52% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 10.69% | +6.27% |