PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V2732

CUSIP

74254V273

Эмитент

Principal

Дата выпуска

30 сент. 2007 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия POSIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Real Estate Securities Fund

Популярные сравнения:
POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с VNQI POSIX с VGSIX
Популярные сравнения:
POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с VNQI POSIX с VGSIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) показал доход в 4.93% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POSIX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

POSIX

С начала года

4.93%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.65%

3 года

-0.21%

5 лет

4.75%

10 лет

3.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.43%2.59%-2.00%1.29%1.59%4.93%
2024-4.63%-0.11%3.16%-5.80%5.12%-0.22%5.99%5.75%2.57%-4.92%2.03%-7.03%0.67%
20239.30%-4.36%-2.56%2.17%-4.58%2.69%3.19%-3.31%-5.94%-4.01%10.76%8.97%10.88%
2022-5.90%-3.13%3.88%-5.34%-4.42%-8.55%8.17%-6.96%-11.75%1.33%7.65%-3.48%-26.74%
2021-1.42%2.68%3.21%5.73%1.75%1.45%4.10%1.28%-6.25%5.95%-2.47%6.01%23.45%
20201.54%-7.41%-20.92%6.74%1.70%2.67%4.78%2.45%-2.73%-3.36%10.88%3.65%-3.91%
201910.94%0.20%3.46%-0.59%0.59%1.44%-0.00%2.34%1.61%3.51%-0.73%-0.10%24.53%
20181.16%-5.61%3.36%1.49%0.42%1.26%0.93%1.03%-1.42%-4.05%3.78%-5.21%-3.35%
20170.46%3.57%-1.14%1.35%1.56%0.88%2.17%1.17%-0.64%0.64%2.74%1.15%14.73%
2016-5.26%-0.83%9.87%-1.09%0.33%3.32%4.47%-2.14%-0.89%-5.91%-3.25%2.89%0.44%
20154.46%0.10%0.09%-1.68%-0.85%-3.76%3.69%-5.83%1.64%5.19%-1.93%0.95%1.51%
2014-0.49%4.56%0.11%2.24%2.88%1.25%0.56%1.66%-5.77%7.18%0.76%0.77%16.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POSIX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POSIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POSIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Global Real Estate Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.24$0.10$0.29$0.11$0.66$0.34$0.40$0.32$0.40$0.29

Дивидендный доход

2.45%2.57%2.63%1.12%2.40%1.14%6.33%3.81%4.17%3.71%4.48%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.11
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.43$0.66
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.34
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.34$0.40
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.32
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.30$0.40
2014$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.21$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 68.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 946 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Global Real Estate Securities Fund составляет 14.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.45%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.94610 дек. 2012 г.1302
-41.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.296
-34.15%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-15.88%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.9730 июн. 2016 г.353
-14.47%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.22414 мая 2014 г.247
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...