- ISIN
- US74254V2732
- CUSIP
- 74254V273
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 30 сент. 2007 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции POSIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции POSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) показал доход в 11.09% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POSIX составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal Global Real Estate Securities Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность POSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении POSIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.93% | 7.01% | -8.17% | 8.69% | -1.33% | 1.06% | 1.34% | 11.09% | |||||
| 2025 | 1.43% | 2.59% | -2.00% | 1.29% | 1.91% | 0.83% | -1.86% | 4.11% | 0.61% | -1.51% | 1.94% | -1.79% | 7.57% |
| 2024 | -4.63% | -0.11% | 3.16% | -5.81% | 5.12% | -0.22% | 5.99% | 5.75% | 2.57% | -4.92% | 2.03% | -7.03% | 0.67% |
| 2023 | 9.30% | -4.36% | -2.56% | 2.17% | -4.58% | 2.69% | 3.19% | -3.31% | -5.94% | -4.01% | 10.76% | 8.97% | 10.87% |
| 2022 | -5.90% | -3.13% | 3.88% | -5.34% | -4.42% | -8.55% | 8.17% | -6.96% | -11.75% | 1.33% | 7.65% | -3.48% | -26.74% |
| 2021 | -1.42% | 2.68% | 3.21% | 5.73% | 1.75% | 1.45% | 4.10% | 1.28% | -6.25% | 5.95% | -2.47% | 6.01% | 23.45% |
Метрики бенчмарка
Principal Global Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of -2.74%, beta of 0.85, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2007.
- This fund participated in 102.40% of S&P 500 Index downside but only 81.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.74% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.74%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 81.27%
- Участие в снижении
- 102.40%
Комиссия
Комиссия POSIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POSIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.71 | -5.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.24 | $0.10 | $0.29 | $0.11 | $0.66 | $0.34 | $0.40 | $0.32 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 68.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Global Real Estate Securities Fund составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.45%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 9mo | 5y 2moокт. 2007 г. - дек. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.70%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.15%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-15.88%февр. 2016 г. | 1y 5d | 4mo 20d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-14.47%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 10mo 24d | 11mo 27dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| POSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -56.78% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.10% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.90% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -25.43% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -33.92% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -10.70% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.09% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с POSIX
Добавьте Principal Global Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с POSIX