Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254V2732 |
|---|---|
| CUSIP | 74254V273 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 30 сент. 2007 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия POSIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: POSIX с PIMIX, POSIX с XLRE, POSIX с DFREX, POSIX с CSRSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Global Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Global Real Estate Securities Fund показал доход в 10.35% с начала года и 23.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Global Real Estate Securities Fund составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.35% | 17.79% |
| 1 месяц | 5.19% | 0.18% |
| 6 месяцев | 15.14% | 7.53% |
| 1 год | 23.41% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.15% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.92% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью POSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.44% | -0.11% | 3.16% | -5.81% | 3.72% | 1.12% | 5.99% | 5.75% | 10.35% | ||||
| 2023 | 9.30% | -4.36% | -2.56% | 2.17% | -4.58% | 2.69% | 3.19% | -3.32% | -5.94% | -4.01% | 10.76% | 9.91% | 11.83% |
| 2022 | -5.90% | -3.13% | 3.88% | -5.34% | -4.42% | -8.55% | 8.17% | -6.96% | -11.75% | 1.33% | 7.65% | -3.48% | -26.74% |
| 2021 | -1.42% | 2.68% | 3.21% | 5.73% | 1.75% | 1.45% | 4.10% | 1.28% | -6.25% | 5.95% | -2.47% | 6.01% | 23.45% |
| 2020 | 1.54% | -7.41% | -20.92% | 6.74% | 1.70% | 2.67% | 4.78% | 2.45% | -2.74% | -3.36% | 10.88% | 3.65% | -3.91% |
| 2019 | 10.94% | 0.20% | 3.46% | -0.59% | 0.59% | 1.44% | 0.00% | 2.34% | 1.61% | 3.51% | -0.73% | -0.10% | 24.53% |
| 2018 | 1.15% | -5.61% | 3.36% | 1.49% | 0.42% | 1.26% | 0.94% | 1.03% | -1.42% | -4.05% | 3.78% | -5.21% | -3.35% |
| 2017 | 0.46% | 3.57% | -1.14% | 1.35% | 1.56% | 0.88% | 2.17% | 1.17% | -0.64% | 0.64% | 2.74% | 1.15% | 14.73% |
| 2016 | -5.26% | -0.83% | 9.87% | -1.09% | 0.33% | 3.32% | 4.47% | -2.14% | -0.89% | -5.91% | -3.25% | 2.89% | 0.44% |
| 2015 | 4.46% | 0.10% | 0.09% | -1.68% | -0.85% | -3.76% | 3.69% | -5.83% | 1.64% | 5.19% | -1.93% | 0.95% | 1.51% |
| 2014 | -0.49% | 4.56% | 0.11% | 2.24% | 2.88% | 1.25% | 0.56% | 1.66% | -5.77% | 7.17% | 0.76% | 0.77% | 16.28% |
| 2013 | 3.05% | 0.12% | 2.32% | 7.43% | -7.57% | -2.03% | 1.80% | -4.25% | 5.80% | 2.69% | -3.07% | 0.46% | 5.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг POSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Global Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.10 | $0.29 | $0.11 | $0.66 | $0.34 | $0.40 | $0.32 | $0.40 | $0.29 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.61% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% | 3.18% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.66 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Global Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 68.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 946 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Global Real Estate Securities Fund составляет 9.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.45% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 9 мар. 2009 г. | 946 | 10 дек. 2012 г. | 1302 |
| -41.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 296 |
| -34.15% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -15.88% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 97 | 30 июн. 2016 г. | 353 |
| -14.47% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 224 | 14 мая 2014 г. | 256 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Global Real Estate Securities Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.