- ISIN
- US3163893114
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции FIKMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) показал доход в 3.27% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIKMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIKMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 2.37% | -2.72% | 3.17% | 0.32% | 0.24% | -0.88% | 3.27% | |||||
| 2025 | 1.01% | 2.25% | -0.57% | -0.54% | 0.50% | 1.00% | 0.25% | 1.58% | 0.57% | 0.01% | 0.82% | 0.22% | 7.29% |
| 2024 | 0.00% | 0.35% | 0.95% | -2.37% | 2.66% | 1.12% | 3.01% | 2.43% | 2.05% | -1.37% | 1.15% | -2.06% | 8.03% |
| 2023 | 6.22% | -2.04% | -1.82% | 1.18% | -1.50% | 2.33% | 1.07% | -1.05% | -2.66% | -2.44% | 6.05% | 4.36% | 9.51% |
| 2022 | -2.84% | -1.87% | 1.37% | -3.09% | -1.01% | -4.73% | 4.42% | -2.39% | -6.69% | 0.00% | 3.43% | -1.57% | -14.48% |
| 2021 | 0.43% | 2.63% | 2.93% | 3.22% | 0.86% | 2.19% | 1.81% | 1.19% | -1.63% | 2.09% | -0.88% | 2.84% | 19.04% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.34, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 57.05% of S&P 500 Index downside but only 41.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 41.77%
- Участие в снижении
- 57.05%
Комиссия
Комиссия FIKMX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKMX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.24 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.71 | -1.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.58 | $0.57 | $0.59 | $0.69 | $0.22 | $0.58 | $0.73 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.47% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.17 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.18 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 34.49%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.49%март 2020 г. | 29d | 11mo 22d | 1y 16dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.04%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.05%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 2mo 16d | 3mo 21dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.01%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 1d | 1mo 18dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.59%янв. 2025 г. | 3mo 17d | 1mo 16d | 5mo 3dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FIKMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -56.78% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -9.10% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -18.90% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -25.43% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.70% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.09% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKMX
Добавьте Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKMX