Сравнение PMTS с DUOL
PMTS (CPI Card Group Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. PMTS operates in Credit Services (Financial Services), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PMTS returned -11.29%/yr vs -13.26%/yr for DUOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMTS и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTS показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.87%.
PMTS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- -21.50%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -2.02%
DUOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -37.87%
- 6 месяцев
- -45.42%
- 1 год
- -79.15%
- 3 года*
- -13.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMTS и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS CPI Card Group Inc. | 16.14% | -50.89% | 55.76% | -46.81% | 94.50% | 19.68% |
DUOL Duolingo, Inc. | -37.87% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between PMTS and DUOL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PMTS:
$1.24
DUOL:
$11.67
PMTS:
13.76
DUOL:
9.34
PMTS:
1.06
DUOL:
0.02
PMTS:
0.36
DUOL:
3.59
PMTS:
$567.88M
DUOL:
$1.10B
PMTS:
$173.52M
DUOL:
$798.46M
PMTS:
$69.95M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTS vs. DUOL — Ранг доходности на риск
PMTS
DUOL
Сравнение PMTS c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTS | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.96 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.31 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -1.27 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PMTS и DUOL
Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -83.35% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -82.45% | +27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -83.35% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -79.83% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -35.61% | -37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.36% | 61.21% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTS и DUOL
CPI Card Group Inc. (PMTS) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 16.48% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTS | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 16.65% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.70% | 41.00% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.16% | 62.34% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 66.24% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 66.24% | +16.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTS и DUOL
Ни PMTS, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMTS и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Card Group Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PMTS и DUOL
PMTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.12M при выручке в 147.11M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PMTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.99M при выручке в 147.11M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PMTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 147.11M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PMTS and DUOL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.65%) compared to PMTS (16.48%). In terms of maximum drawdown, PMTS dropped -99.04% vs DUOL's -83.35%.
PMTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTS и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор