Сравнение PLYY с TSDD
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 37.90%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.64K | $59.35K | $65.48K | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам PLYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -20.91% |
Correlation
The correlation between PLYY and TSDD is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение PLYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и TSDD
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -99.03% | +59.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -98.42% | +61.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -72.71% | +50.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 92.68% | -65.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 115.07% | -87.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 115.07% | -87.49% |
Сравнение комиссий PLYY и TSDD
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и TSDD
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности TSDD в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and TSDD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 6.11% for TSDD.
PLYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.95% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор