Сравнение PLYY с TSDD
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -23.83% |
Correlation
The correlation between PLYY and TSDD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PLYY
TSDD
Сравнение PLYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | -0.65 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и TSDD
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -99.03% | +64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -98.73% | +64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -71.29% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 93.26% | -63.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 114.59% | -84.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 114.59% | -84.88% |
Сравнение комиссий PLYY и TSDD
PLYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и TSDD
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and TSDD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
PLYY has the higher dividend yield at 114.56%, compared with 7.59% for TSDD.
PLYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор