Сравнение PLYY с NVD
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their -0.25 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $63.64K | $59.35K | $65.48K |
Сравнение доходности по годам PLYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -10.94% |
Correlation
The correlation between PLYY and NVD is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение PLYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и NVD
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -99.26% | +59.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -99.22% | +62.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -82.55% | +60.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 73.33% | -45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 92.04% | -64.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 92.04% | -64.46% |
Сравнение комиссий PLYY и NVD
PLYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и NVD
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности NVD в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and NVD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 20.38% for NVD.
PLYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор