Сравнение PLX с KSLV
PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) is a stock, while KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) is Silver fund actively managed by Kurv. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLX и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -6.11%.
PLX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- -12.88%
KSLV
- 1 день
- -8.49%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLX и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 10.56% | -18.92% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -6.11% | 48.94% |
Correlation
The correlation between PLX and KSLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. KSLV — Ранг доходности на риск
PLX
KSLV
Сравнение PLX c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLX | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLX | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.88 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PLX и KSLV
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -44.77% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -44.35% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.66% | -19.69% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.73% | 72.98% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.68% | 72.98% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.32% | 72.98% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и KSLV
PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 17.82% | 4.42% |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLX and KSLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLX и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор