Сравнение PLX с KSLV
PLX (Protalix BioTherapeutics, Inc.) is a stock, while KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) is Silver fund actively managed by Kurv. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLX и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у KSLV с доходностью -19.43%.
PLX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -18.85%
KSLV
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -19.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PLX и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 31.11% | -16.67% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | -19.43% | 49.94% |
Correlation
The correlation between PLX and KSLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. KSLV — Ранг доходности на риск
PLX
KSLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLX c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX и KSLV
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки KSLV в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -54.73% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -52.25% | -47.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.67% | -24.07% | -69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 69.80% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.53% | 69.80% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.20% | 69.80% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и KSLV
PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 23.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 23.58% | 4.42% |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLX and KSLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLX и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор