Сравнение PLU с SPUU
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - PLU tracks the Planet Labs PBC (PL) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности PLU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 23.63%
Сравнение доходности по годам PLU и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 12.29% |
Correlation
The correlation between PLU and SPUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение PLU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и SPUU
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -59.35% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -4.62% | -81.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -9.45% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 25.36% | +182.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 33.69% | +174.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 35.75% | +172.28% |
Сравнение комиссий PLU и SPUU
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и SPUU
PLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.36% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and SPUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for PLU.
PLU tracks Planet Labs PBC (PL), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для PLU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор