PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с RNTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTY с RNTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -14.92% vs 8.55% for RNTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTY и RNTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 8.31%.

PLTY

1 день
-2.42%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-14.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNTY

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.35%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTY и RNTY

2026 (YTD)2025
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-26.92%64.47%
RNTY
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF		8.31%4.58%

Correlation

The correlation between PLTY and RNTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с RNTY:
RNTY с IYRIRNTY с VNQRNTY с BIGYRNTY с DIVORNTY с RQIRNTY с ULTYRNTY с WPC

Доходность на риск

PLTY vs. RNTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
RNTY
Ранг доходности на риск RNTY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNTY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c RNTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTYRNTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.78

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.13

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.09

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.61

-4.39

PLTY vs. RNTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RNTY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и RNTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTY и RNTY

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и RNTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTYRNTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-7.91%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-7.91%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-0.29%

-36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-1.71%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

2.38%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и RNTY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTYRNTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

3.66%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

8.25%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

10.99%

+32.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

10.89%

+41.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.67%

10.89%

+41.78%

Сравнение комиссий PLTY и RNTY

И PLTY, и RNTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и RNTY

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что больше доходности RNTY в 12.01%

ПозицияTTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		125.34%112.44%7.85%
RNTY
YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF		12.01%8.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTY and RNTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (16.40%) compared to RNTY (3.66%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.62% vs RNTY's -7.91%.

On 1-year performance, RNTY leads with 8.55% vs -14.92% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNTY has performed better with a 8.55% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTY and RNTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 12.01% for RNTY.

RNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTY и RNTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор