Сравнение PLTY с RNTY
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 10.39% for RNTY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и RNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 9.67%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNTY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и RNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 64.47% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 9.67% | 4.58% |
Correlation
The correlation between PLTY and RNTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. RNTY — Ранг доходности на риск
PLTY
RNTY
Сравнение PLTY c RNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | RNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.38 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и RNTY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и RNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -7.91% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -7.91% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -0.08% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -1.67% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 2.37% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и RNTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 3.46% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 8.40% | +25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 11.02% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 10.85% | +41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 10.85% | +41.49% |
Сравнение комиссий PLTY и RNTY
И PLTY, и RNTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и RNTY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности RNTY в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 11.94% | 8.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and RNTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to RNTY (3.46%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs RNTY's -7.91%.
On 1-year performance, RNTY leads with 10.39% vs -8.96% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNTY has performed better with a 10.39% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and RNTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 11.94% for RNTY.
RNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и RNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор