Сравнение PLTY с RNTY
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 11.15% for RNTY. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и RNTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у RNTY с доходностью 9.48%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
RNTY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $225.05K | $175.87K | $113.11K |
Сравнение доходности по годам PLTY и RNTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 64.47% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 9.48% | 4.58% |
Correlation
The correlation between PLTY and RNTY is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. RNTY — Ранг доходности на риск
PLTY
RNTY
Сравнение PLTY c RNTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | RNTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.42 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.29 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и RNTY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки RNTY в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и RNTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -7.91% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -7.91% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -0.74% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -1.63% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.12% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и RNTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | RNTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 2.87% | +23.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 8.17% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 10.83% | +40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 10.78% | +44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 10.78% | +44.77% |
Сравнение комиссий PLTY и RNTY
И PLTY, и RNTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и RNTY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности RNTY в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.09% | 8.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and RNTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs RNTY's -7.91%.
On 1-year performance, RNTY leads with 11.15% vs -3.84% for PLTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNTY has performed better with a 11.15% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY and RNTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 13.09% for RNTY.
RNTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и RNTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор