Сравнение PLTU с CMGG
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTU показывает доходность -46.71%, а CMGG немного выше – -45.23%.
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -20.45%
- С начала года
- -45.23%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 5.41% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -45.23% | 43.86% |
Correlation
The correlation between PLTU and CMGG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. CMGG — Ранг доходности на риск
PLTU
CMGG
Сравнение PLTU c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTU | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTU | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.54 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PLTU и CMGG
Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки CMGG в -54.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -54.58% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.95% | -54.58% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -21.08% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 66.76% | +36.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 66.76% | +60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.24% | 66.76% | +60.48% |
Сравнение комиссий PLTU и CMGG
PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и CMGG
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and CMGG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор