PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 1172.87% for AMDG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и AMDG

2026 (YTD)2025
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%206.14%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between PLTU and AMDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

PLTU vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
9.15

-9.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
4.75

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

20.99

-21.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

41.10

-41.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

9.15

-9.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

3.36

-2.96

Просадки

Сравнение просадок PLTU и AMDG

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-63.04%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-56.48%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

0.00%

-62.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-25.70%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

28.80%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) составляет 36.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

45.35%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

94.94%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

129.64%

-26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

130.26%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

130.26%

-3.02%

Сравнение комиссий PLTU и AMDG

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и AMDG

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM20252024
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%0.00%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and AMDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to PLTU (36.67%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -21.46% for PLTU. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 36.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.

PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 2.28% for AMDG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор