Сравнение PLTR с UMAC
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and UMAC (Unusual Machines, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, UMAC in Computer Hardware. Over the past year, PLTR returned -6.85% vs 189.11% for UMAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и UMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у UMAC с доходностью 91.76%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
UMAC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 50.80%
- С начала года
- 91.76%
- 6 месяцев
- 143.81%
- 1 год
- 189.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и UMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 214.99% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 91.76% | -24.26% | 320.50% |
Correlation
The correlation between PLTR and UMAC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
UMAC:
$1.18B
PLTR:
$0.89
UMAC:
-$0.18
PLTR:
62.90
UMAC:
44.78
PLTR:
38.94
UMAC:
3.55
PLTR:
$5.22B
UMAC:
$17.25M
PLTR:
$4.39B
UMAC:
$5.92M
PLTR:
$2.01B
UMAC:
-$28.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. UMAC — Ранг доходности на риск
PLTR
UMAC
Сравнение PLTR c UMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Unusual Machines, Inc (UMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | UMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.76 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.55 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и UMAC
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки UMAC в -75.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и UMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -75.61% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -52.63% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -26.90% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -46.13% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 26.13% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и UMAC
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Unusual Machines, Inc (UMAC) волатильность равна 63.64%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | UMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 63.64% | -46.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 100.84% | -62.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 134.80% | -83.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 164.83% | -99.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 164.83% | -95.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и UMAC
Ни PLTR, ни UMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и UMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Unusual Machines, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and UMAC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (63.64%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs UMAC's -75.61%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и UMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор