Сравнение PLTR с SLV
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 18.83%/yr for SLV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам PLTR и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 9.20% |
Correlation
The correlation between PLTR and SLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SLV — Ранг доходности на риск
PLTR
SLV
Сравнение PLTR c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.89 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.10 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SLV
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -76.28% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -45.40% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -45.40% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -45.40% | -33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -41.96% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -44.66% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 20.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SLV
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 16.34% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 59.10% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 59.82% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 36.46% | +28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 32.00% | +37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SLV
Ни PLTR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор