Сравнение PLTR с QTOP
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Over the past year, PLTR returned -6.85% vs 41.42% for QTOP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 18.39%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
QTOP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 77.58% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 18.39% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between PLTR and QTOP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between PLTR and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. QTOP — Ранг доходности на риск
PLTR
QTOP
Сравнение PLTR c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.09 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.09 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и QTOP
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -23.28% | -61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -12.88% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -3.73% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -3.82% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 3.59% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и QTOP
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 7.92% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 15.13% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 18.65% | +32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 23.12% | +42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 23.12% | +46.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и QTOP
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and QTOP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to QTOP (7.92%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs QTOP's -23.28%.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор