Сравнение PLTR с PRZO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, PLTR returned -6.85% vs -57.49% for PRZO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTR показывает доходность -27.99%, а PRZO немного выше – -26.98%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 4.50% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between PLTR and PRZO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between PLTR and PRZO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
PRZO:
$11.14M
PLTR:
$0.89
PRZO:
-$0.33
PLTR:
62.90
PRZO:
13.95
PLTR:
38.94
PRZO:
11.25
PLTR:
$5.22B
PRZO:
$741.37K
PLTR:
$4.39B
PRZO:
-$40.47K
PLTR:
$2.01B
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PRZO — Ранг доходности на риск
PLTR
PRZO
Сравнение PLTR c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.64 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.16 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PRZO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -88.53% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -76.78% | +38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -85.45% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -74.24% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 42.41% | -21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PRZO
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 50.24% | -33.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 91.31% | -52.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 117.45% | -66.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 174.37% | -108.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 174.37% | -104.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PRZO
Ни PLTR, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PRZO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PRZO's -88.53%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор