Сравнение PLTR с PLTU
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, PLTR returned -6.85% vs -39.70% for PLTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -57.19%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- -57.19%
- 6 месяцев
- -60.46%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 6.69% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -57.19% | 223.17% | 14.77% |
Correlation
The correlation between PLTR and PLTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between PLTR and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTR
PLTU
Сравнение PLTR c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.54 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.92 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PLTU
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PLTU в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -70.23% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -70.23% | +32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -70.23% | +32.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -32.47% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 41.00% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PLTU
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 33.89% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 77.20% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 101.37% | -50.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 126.48% | -61.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 126.48% | -56.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PLTU
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 55.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 55.54% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTR and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (33.89%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PLTU's -70.23%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор