Сравнение PLTR с NTRA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 15.34%/yr for NTRA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -7.43%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам PLTR и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 36.95% |
Correlation
The correlation between PLTR and NTRA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
NTRA:
$30.01B
PLTR:
$0.89
NTRA:
-$1.64
PLTR:
62.90
NTRA:
11.70
PLTR:
38.94
NTRA:
16.92
PLTR:
$5.22B
NTRA:
$2.50B
PLTR:
$4.39B
NTRA:
$1.63B
PLTR:
$2.01B
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. NTRA — Ранг доходности на риск
PLTR
NTRA
Сравнение PLTR c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.03 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.17 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и NTRA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -77.74% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -28.20% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -39.94% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -77.74% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -16.64% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -33.43% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 13.41% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и NTRA
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 14.27% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 35.19% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 42.95% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 57.04% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 60.95% | +8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и NTRA
Ни PLTR, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и NTRA
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and NTRA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to NTRA (14.27%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs NTRA's -77.74%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор