Сравнение PLTR с KBGGY
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 46.25% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between PLTR and KBGGY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
PLTR
KBGGY
Сравнение PLTR c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.22 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.41 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и KBGGY
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -68.35% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -43.73% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -68.35% | +27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -47.76% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -20.24% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 24.92% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и KBGGY
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 12.44% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 37.36% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 55.88% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 61.51% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 61.51% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и KBGGY
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and KBGGY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs KBGGY's -68.35%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор