Сравнение PLTG с FNGG
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. PLTG is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past year, PLTG returned -47.73% vs 24.13% for FNGG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 15.08%.
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 100.70% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.08% | 59.87% |
Correlation
The correlation between PLTG and FNGG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between PLTG and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
PLTG
FNGG
Сравнение PLTG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.56 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.41 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и FNGG
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -91.33% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -43.01% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -14.89% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -55.06% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.86% | 17.17% | +29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и FNGG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 31.48% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 13.24% | +18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.35% | 35.36% | +44.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 43.49% | +59.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 67.44% | +38.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 67.44% | +38.26% |
Сравнение комиссий PLTG и FNGG
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и FNGG
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%, что больше доходности FNGG в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.34% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and FNGG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (31.48%) compared to FNGG (13.24%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs FNGG's -91.33%.
On 1-year performance, FNGG leads with 24.13% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 24.13% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 10.34% for FNGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.97% for FNGG.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор