Сравнение PLT с ARMW
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PLT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | -11.00% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PLT and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.96 | -4.97 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и ARMW
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -48.47% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | 0.00% | -38.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -26.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 88.46% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 88.46% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 88.46% | -27.79% |
Сравнение комиссий PLT и ARMW
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и ARMW
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PLT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор