PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLPC с PRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLPC с PRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLPC (Preformed Line Products Company) and PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) are both stocks. PLPC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PRAX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PLPC returned 38.79%/yr vs -0.71%/yr for PRAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLPC и PRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preformed Line Products Company (PLPC) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLPC показывает доходность 83.26%, что значительно выше, чем у PRAX с доходностью -5.36%.

PLPC

1 день
-2.47%
1 месяц
22.08%
С начала года
83.26%
6 месяцев
76.73%
1 год
169.97%
3 года*
36.16%
5 лет*
38.79%
10 лет*
25.67%

PRAX

1 день
8.08%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
49.84%
1 год
577.01%
3 года*
164.05%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLPC и PRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLPC
Preformed Line Products Company		83.26%62.61%-3.93%61.77%29.93%-4.34%32.41%
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		-5.36%282.98%245.42%-37.59%-87.92%-64.19%97.91%

Correlation

The correlation between PLPC and PRAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLPC:

$1.86B

PRAX:

$8.06B

EPS

PLPC:

$6.94

PRAX:

-$13.77

Коэффициент P/B

PLPC:

3.93

PRAX:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

PLPC:

$697.08M

PRAX:

-$92.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

PLPC:

$215.09M

PRAX:

-$128.83M

EBITDA (12 мес.)

PLPC:

$62.69M

PRAX:

-$344.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preformed Line Products Company

Praxis Precision Medicines, Inc.

Часто сравнивают с PLPC:
PLPC с BELFBPLPC с KEPLPC с NRGPLPC с AYIPLPC с VOOPLPC с ARCBPLPC с ROG
Часто сравнивают с PRAX:
PRAX с SMHPRAX с DYPRAX с KRROPRAX с IHRTPRAX с AXTIPRAX с AVGOPRAX с BE

Доходность на риск

PLPC vs. PRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLPC
Ранг доходности на риск PLPC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLPC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRAX
Ранг доходности на риск PRAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLPC c PRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preformed Line Products Company (PLPC) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLPCPRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
6.64

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.86

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.66

16.02

-8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.10

50.51

-27.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLPC vs. PRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLPC на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLPC и PRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLPCPRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.93

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.06

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PLPC и PRAX

Максимальная просадка PLPC за все время составила -66.36%, что меньше максимальной просадки PRAX в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLPC и PRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLPCPRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-98.67%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-36.33%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-68.64%

+29.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-96.50%

+57.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-69.11%

+66.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-80.66%

+55.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

11.50%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PLPC и PRAX

Текущая волатильность для Preformed Line Products Company (PLPC) составляет 19.47%, в то время как у Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что PLPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLPCPRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.47%

30.10%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.38%

54.82%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.58%

198.58%

-149.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.01%

127.54%

-83.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

124.23%

-80.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLPC и PRAX

Дивидендная доходность PLPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PRAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLPC
Preformed Line Products Company		0.22%0.39%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLPC и PRAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preformed Line Products Company и Praxis Precision Medicines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
176.28M
0
(PLPC) Общая выручка
(PRAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLPC and PRAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAX has higher volatility (30.10%) compared to PLPC (19.47%). In terms of maximum drawdown, PLPC dropped -66.36% vs PRAX's -98.67%.

PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLPC и PRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор