Сравнение PLD с AOO.F
PLD (Prologis, Inc.) and AOO.F (Aedifica NV/SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, AOO.F in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 6.86%/yr for AOO.F. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и AOO.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLD торгуется в USD, в то время как AOO.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOO.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у AOO.F с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции AOO.F по среднегодовой доходности: 14.19% против 6.86% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
AOO.F
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам PLD и AOO.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.03% | 43.64% | -15.95% | -5.31% | -35.33% | 10.54% | 2.05% | 57.97% | 2.36% | 33.22% |
Correlation
The correlation between PLD and AOO.F is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. AOO.F — Ранг доходности на риск
PLD
AOO.F
Сравнение PLD c AOO.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Aedifica NV/SA (AOO.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | AOO.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.54 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 1.37 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.40 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.16 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и AOO.F
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки AOO.F в -61.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и AOO.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -61.81% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -15.32% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -29.79% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -61.81% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -61.81% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -31.97% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -20.31% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.99% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и AOO.F
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 5.54%, в то время как у Aedifica NV/SA (AOO.F) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOO.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | AOO.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.17% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 16.45% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 21.38% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 27.08% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 26.12% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и AOO.F
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AOO.F в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и AOO.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Aedifica NV/SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLD and AOO.F have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLD и AOO.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор