Сравнение AOO.F с OHI
AOO.F (Aedifica NV/SA) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AOO.F returned 6.62%/yr vs 11.27%/yr for OHI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOO.F и OHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOO.F торгуется в EUR, в то время как OHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOO.F показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции AOO.F уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 6.62% против 11.27% соответственно.
AOO.F
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.62%
OHI
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам AOO.F и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 6.27% | 27.23% | -10.85% | -8.21% | -31.56% | 20.00% | -7.03% | 61.38% | 7.41% | 16.71% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 2.57% | 10.63% | 42.39% | 16.33% | 9.91% | -5.48% | -14.49% | 31.92% | 46.64% | -16.41% |
Correlation
The correlation between AOO.F and OHI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between AOO.F and OHI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOO.F vs. OHI — Ранг доходности на риск
AOO.F
OHI
Сравнение AOO.F c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica NV/SA (AOO.F) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOO.F | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.07 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.21 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOO.F | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.11 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AOO.F и OHI
Максимальная просадка AOO.F за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки OHI в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOO.F и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOO.F | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -67.10% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -10.77% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -17.51% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.20% | -25.46% | -31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -67.10% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -10.77% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -12.30% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.26% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOO.F и OHI
Aedifica NV/SA (AOO.F) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AOO.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOO.F | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.85% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 15.16% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 20.00% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.36% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 34.98% | -10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOO.F и OHI
Дивидендная доходность AOO.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности OHI в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.14% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOO.F и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica NV/SA и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOO.F and OHI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOO.F и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор