PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKST с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKST с CTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peakstone Realty Trust (PKST) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

Доходность

Сравнение доходности PKST и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peakstone Realty Trust (PKST) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKST и CTRE

2026 (YTD)20252024202320222021
PKST
Peakstone Realty Trust		45.51%36.25%-40.23%196.47%4.66%5.39%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.79%39.35%26.31%27.31%-13.67%3.84%

Фундаментальные показатели

EPS

PKST:

-$8.36

CTRE:

$1.29

Коэффициент P/S

PKST:

4.72

CTRE:

23.20

Общая выручка (12 мес.)

PKST:

$162.79M

CTRE:

$324.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

PKST:

$116.11M

CTRE:

$313.05M

EBITDA (12 мес.)

PKST:

-$186.65M

CTRE:

$381.80M

Доходность по периодам

С начала года, PKST показывает доходность 45.51%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.79%.

PKST

1 день
-0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
45.51%
6 месяцев
59.29%
1 год
68.89%
3 года*
52.02%
5 лет*
30.62%
10 лет*
—

CTRE

1 день
1.31%
1 месяц
-8.22%
С начала года
3.79%
6 месяцев
7.47%
1 год
35.78%
3 года*
29.55%
5 лет*
14.37%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peakstone Realty Trust

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с PKST:
PKST с AMT
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с CHCTCTRE с SBRCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

PKST vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKST
Ранг доходности на риск PKST: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKST: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKST: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKST: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKST: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKST: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKST c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peakstone Realty Trust (PKST) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKSTCTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.60

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.09

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.88

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

11.95

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKST vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKST на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKST и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKSTCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между PKST и CTRE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKST и CTRE

Дивидендная доходность PKST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CTRE в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKST
Peakstone Realty Trust		2.04%4.53%8.13%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.76%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%

Просадки

Сравнение просадок PKST и CTRE

Максимальная просадка PKST за все время составила -73.28%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKST и CTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

PKSTCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.28%

-67.43%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.25%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.28%

-30.98%

-42.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.61%

-8.78%

-30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.89%

-10.68%

-27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.96%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PKST и CTRE

Текущая волатильность для Peakstone Realty Trust (PKST) составляет 0.53%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что PKST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKSTCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

10.22%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

17.32%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.23%

22.52%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.57%

24.14%

+45.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.68%

35.23%

+33.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKST и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peakstone Realty Trust и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.99M
104.27M
(PKST) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию