Сравнение PKST с CTRE
PKST (Peakstone Realty Trust) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PKST in REIT - Office, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PKST и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PKST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTRE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам PKST и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PKST Peakstone Realty Trust | 46.27% | 36.25% | -40.23% | 196.47% | 4.66% | 5.39% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 6.13% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 3.84% |
Correlation
The correlation between PKST and CTRE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between PKST and CTRE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PKST:
$780.45M
CTRE:
$8.50B
PKST:
-$7.48
CTRE:
$1.61
PKST:
5.89
CTRE:
16.89
PKST:
1.07
CTRE:
2.06
PKST:
$131.48M
CTRE:
$468.13M
PKST:
$63.10M
CTRE:
$406.50M
PKST:
-$218.47M
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKST vs. CTRE — Ранг доходности на риск
PKST
CTRE
Сравнение PKST c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peakstone Realty Trust (PKST) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKST | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок PKST и CTRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKST | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PKST и CTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKST | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.32% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKST и CTRE
Дивидендная доходность PKST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CTRE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.67% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.02% | 4.53% | 8.13% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKST и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peakstone Realty Trust и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKST и CTRE
PKST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peakstone Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
PKST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peakstone Realty Trust сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 25.66M, что соответствует операционной рентабельности -75.4%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
PKST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peakstone Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -17.49M при выручке в 25.66M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
PKST and CTRE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PKST и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор