Сравнение PJUN с AIOO
PJUN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. PJUN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJUN charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PJUN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJUN показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
PJUN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJUN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 2.32% | 5.33% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PJUN and AIOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJUN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PJUN
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJUN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJUN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJUN и AIOO
Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -0.74% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.49% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.18% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 2.07% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 2.07% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 2.07% | +7.65% |
Сравнение комиссий PJUN и AIOO
PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUN и AIOO
Ни PJUN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PJUN and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PJUN.
PJUN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PJUN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PJUN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор