PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и FICVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с FIQVXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX

Сравнение комиссий PISHX и FICVX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.53

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

13.24

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между PISHX и FICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FICVX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FICVX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-25.06%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-7.75%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-24.20%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.32%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.68%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.07%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FICVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.87%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

12.32%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

15.83%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

13.40%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

13.53%

-6.11%