- ISIN
- US3161458126
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 февр. 2009 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) прибавил 25.4% с начала года. Текущая цена акции FICVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) показал доход в 25.40% с начала года и 44.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICVX составила 13.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FICVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FICVX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 2.25% | -3.10% | 11.12% | 6.25% | 2.06% | 25.40% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -3.05% | -3.79% | 1.67% | 3.72% | 4.72% | 2.71% | 1.98% | 4.99% | 3.42% | -1.60% | -0.61% | 18.28% |
| 2024 | -0.46% | 0.87% | 2.68% | -3.06% | 2.83% | 0.60% | 1.85% | 1.28% | 2.59% | 0.93% | 8.40% | -9.67% | 8.11% |
| 2023 | 4.41% | 0.39% | -0.74% | -1.70% | 0.43% | 4.61% | 2.56% | -2.22% | -1.98% | -3.27% | 4.27% | 4.57% | 11.39% |
| 2022 | -5.99% | 0.67% | 2.03% | -7.75% | -3.34% | -6.52% | 6.14% | 1.94% | -6.28% | 4.03% | 2.91% | -3.15% | -15.38% |
| 2021 | 2.41% | 3.91% | -2.35% | 2.87% | -0.94% | 2.02% | -0.80% | 2.09% | -1.70% | 4.19% | -2.66% | 0.81% | 9.93% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I has an annualized alpha of 4.30%, beta of 0.68, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.44%) than losses (74.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 82.44%
- Участие в снижении
- 74.71%
Комиссия
Комиссия FICVX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICVX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FICVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 2.93 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.13 | 13.52 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.01 | $4.14 | $0.69 | $0.69 | $1.11 | $7.52 | $4.28 | $1.02 | $2.47 | $1.14 | $1.31 | $2.74 |
Дивидендный доход | 8.81% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $3.34 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.81 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $7.20 | $7.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I показал максимальную просадку в 25.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.06%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.20%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.95%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 1y 7mo | 2y 7moмарт 2015 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.27%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.88%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 20d | 8mo 24dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| FICVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -56.78% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -18.90% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -25.43% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -33.92% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.72% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FICVX
Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICVX