PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161458126

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

19 февр. 2009 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FICVX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Популярные сравнения:
FICVX с FIQVX FICVX с VOO FICVX с VCIT
Популярные сравнения:
FICVX с FIQVX FICVX с VOO FICVX с VCIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) показал доход в 1.55% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICVX составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FICVX

С начала года

1.55%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-3.38%

1 год

12.54%

3 года

8.18%

5 лет

10.65%

10 лет

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FICVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.24%-3.05%-3.79%1.67%3.72%1.55%
2024-0.46%0.87%2.68%-3.06%2.83%0.60%1.85%1.28%2.59%0.93%8.40%-4.85%13.88%
20234.41%0.39%-0.74%-1.70%0.43%4.61%2.56%-2.22%-1.98%-3.27%4.27%4.57%11.39%
2022-5.99%0.67%2.03%-7.75%-3.34%-6.52%6.14%1.94%-6.28%4.03%2.91%-3.15%-15.38%
20212.41%3.91%-2.35%2.87%-0.94%2.02%-0.80%2.09%-1.70%4.19%-2.66%0.81%9.93%
20200.96%-3.97%-9.24%10.55%5.80%3.04%7.40%7.37%-2.41%-1.74%13.52%7.02%42.46%
20197.90%2.92%0.43%3.87%-3.32%5.43%1.92%-0.80%-1.08%1.97%3.85%2.79%28.58%
20182.94%-2.12%-0.43%0.09%3.85%0.28%-0.42%2.86%-0.07%-4.72%1.48%-4.63%-1.31%
20171.61%1.18%0.84%1.26%-0.29%0.29%1.42%-0.14%0.72%1.37%0.60%0.40%9.64%
2016-8.29%0.99%5.76%1.10%-0.00%1.23%3.17%0.74%1.21%-1.54%0.56%1.50%5.97%
2015-2.18%4.99%-1.54%-1.25%0.94%-3.28%-0.58%-3.59%-4.29%5.22%-0.54%-3.30%-9.50%
20140.18%3.15%-1.12%0.78%2.20%1.75%-1.12%2.42%-2.93%1.04%2.70%0.18%9.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FICVX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FICVX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.63$2.56$0.69$1.11$7.52$4.28$1.02$2.47$1.30$1.31$2.74$1.71

Дивидендный доход

7.61%7.46%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.65%4.90%10.39%5.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.18$0.00$1.87$2.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.31$0.69
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.81$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$7.20$7.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$3.74$4.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.74$1.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.36$0.00$1.70$2.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.74$1.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.00$0.65$1.31
2015$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$2.25$2.74
2014$0.01$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$1.31$1.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I показал максимальную просадку в 25.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.06%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-24.2%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.735
-23.95%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.4154 окт. 2017 г.655
-22.27%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-14.56%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...