Сравнение PIPR с NRDS
PIPR (Piper Sandler Companies) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PIPR in Capital Markets, NRDS in Credit Services. Over the past 3 years, PIPR returned 29.81%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам PIPR и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 1.95% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between PIPR and NRDS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between PIPR and NRDS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
NRDS:
$667.59M
PIPR:
$3.95
NRDS:
$0.94
PIPR:
19.26
NRDS:
9.78
PIPR:
1.28
NRDS:
0.08
PIPR:
2.71
NRDS:
0.79
PIPR:
4.04
NRDS:
1.90
PIPR:
$2.00B
NRDS:
$849.60M
PIPR:
$1.95B
NRDS:
$790.50M
PIPR:
$455.82M
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. NRDS — Ранг доходности на риск
PIPR
NRDS
Сравнение PIPR c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.39 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и NRDS
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -77.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -52.42% | +27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -55.36% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -67.60% | +49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -57.39% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 27.61% | -15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и NRDS
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 9.39% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 34.92% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 48.69% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 68.04% | -32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 68.04% | -31.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и NRDS
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и NRDS
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and NRDS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs NRDS's -77.00%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор