Сравнение PIPE с GSUI
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while GSUI is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk SUI Reference Rate. PIPE is actively managed, while GSUI is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 2.59% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between PIPE and GSUI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. GSUI — Ранг доходности на риск
PIPE
GSUI
Сравнение PIPE c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.78 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и GSUI
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -60.73% | +45.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -60.73% | +55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -43.81% | +39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 107.79% | -93.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 107.79% | -89.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 107.79% | -89.02% |
Сравнение комиссий PIPE и GSUI
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и GSUI
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and GSUI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for GSUI.
PIPE is categorized as Energy Equities, while GSUI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор