Сравнение PIODX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIODX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIODX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | -1.25% | 23.30% | 22.62% | 28.45% | -19.43% | 27.40% | 24.01% | 31.04% | -10.18% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
PIODX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.23%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIODX и GQEIX
PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
PIODX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
PIODX
GQEIX
Сравнение PIODX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIODX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.45 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.69 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.77 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 1.97 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIODX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.45 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PIODX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIODX и GQEIX
Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIODX Pioneer Fund | 10.15% | 10.04% | 14.17% | 2.86% | 4.13% | 16.18% | 5.82% | 9.37% | 15.37% | 21.35% | 20.51% | 14.53% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIODX и GQEIX
Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIODX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -28.48% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.30% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -20.44% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.26% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.69% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.40% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIODX и GQEIX
Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIODX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.76% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 7.32% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.44% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.88% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.88% | -0.08% |