Сравнение PILL с LINT
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. PILL is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности PILL и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 50.23%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
PILL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 36.93%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 50.23%
- 1 год
- 218.71%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 50.23% | 22.33% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between PILL and LINT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов PILL и LINT
Секторы
PILL
LINT
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PILL
LINT
-
Сырьевые материалы
PILL
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
PILL
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
PILL
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
PILL
-
LINT
-
Энергетика
PILL
-
LINT
-
Финансовые услуги
PILL
-
LINT
-
Промышленность
PILL
-
LINT
-
Недвижимость
PILL
-
LINT
-
Технологии
PILL
-
LINT
Коммунальные услуги
PILL
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. LINT — Ранг доходности на риск
PILL
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PILL c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и LINT
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -55.39% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -55.39% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -21.52% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.34% | 168.61% | -104.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 168.61% | -107.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.94% | 168.61% | -104.67% |
Сравнение комиссий PILL и LINT
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и LINT
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.37% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and LINT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.37% for PILL.
Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для PILL и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор