Сравнение PIF.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности PIF.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIF.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 7.71% | -5.26% | 7.55% | -0.45% | -11.82% | -0.90% | 53.07% | 26.92% | -25.73% | 18.19% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 28.74% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
PIF.TO:
CA$262.81M
WCP.TO:
CA$17.95B
PIF.TO:
-CA$0.13
WCP.TO:
CA$0.87
PIF.TO:
3.27
WCP.TO:
3.09
PIF.TO:
1.08
WCP.TO:
1.63
PIF.TO:
CA$80.54M
WCP.TO:
CA$5.36B
PIF.TO:
CA$34.15M
WCP.TO:
CA$2.25B
PIF.TO:
CA$51.40M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
С начала года, PIF.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIF.TO имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции WCP.TO немного впереди с 12.93%.
PIF.TO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 12.60%
WCP.TO
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 69.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIF.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
PIF.TO
WCP.TO
Сравнение PIF.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIF.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.11 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.57 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.06 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 11.56 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIF.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.11 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.77 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.00 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PIF.TO и WCP.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIF.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность PIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности WCP.TO в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 6.65% | 7.12% | 6.16% | 6.15% | 6.62% | 4.45% | 4.55% | 6.53% | 24.88% | 3.71% | 2.47% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.01% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PIF.TO и WCP.TO
Максимальная просадка PIF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIF.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIF.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -94.40% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -22.52% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.82% | -35.36% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.74% | -92.63% | +40.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -6.94% | -92.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.50% | -41.13% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 5.95% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIF.TO и WCP.TO
Текущая волатильность для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) составляет 4.53%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что PIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIF.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.13% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 19.08% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 33.05% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 36.00% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 47.66% | -11.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIF.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Infrastructure Inc. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIF.TO и WCP.TO
PIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.51M при выручке в 19.81M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 19.81M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 19.81M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.