PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 13 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA73106R1001
CUSIP73106R100
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$265.76M
Прибыль на акциюCA$0.76
Цена/прибыль16.59
Выручка (12 мес.)CA$79.04M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$52.62M
EBITDA (12 мес.)CA$57.66M
Годовой диапазонCA$10.95 - CA$15.23
Целевая ценаCA$22.68
Процент коротких позиций3.03%
Коэффициент коротких позиций0.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Infrastructure Inc.

Популярные сравнения: PIF.TO с WCP.TO, PIF.TO с PNE.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Polaris Infrastructure Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,541.07%
393.20%
PIF.TO (Polaris Infrastructure Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Polaris Infrastructure Inc. показал доход в -2.45% с начала года и -9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polaris Infrastructure Inc. составила -18.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.45%9.49%
1 месяц8.21%1.20%
6 месяцев-0.50%18.29%
1 год-9.56%26.44%
5 лет (среднегодовая)4.22%12.64%
10 лет (среднегодовая)-18.89%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIF.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.49%-12.34%-0.68%-0.86%-2.45%
20232.49%-2.89%-3.90%0.30%6.10%1.57%0.77%1.64%-1.87%-7.97%0.31%2.24%-1.94%
2022-5.28%-1.49%8.47%11.18%7.37%-2.70%14.28%-12.72%-15.66%2.09%-11.57%-3.23%-13.61%
202118.24%0.83%2.05%-6.87%-7.41%5.69%-3.05%0.31%-7.19%6.47%-6.35%-1.46%-1.68%
202017.71%6.68%-26.75%11.46%7.83%8.98%-0.90%0.17%-3.81%-6.96%34.30%4.92%50.82%
20197.18%8.85%-4.55%-2.39%21.47%11.01%-6.45%3.71%-6.37%-0.15%-10.14%4.52%24.86%
201810.81%3.74%-10.38%7.48%-6.64%-20.45%-12.78%-0.63%-3.57%-8.08%-5.82%3.62%-38.35%
20171.96%-0.61%-8.00%-3.04%20.19%4.40%-0.47%0.36%0.65%10.27%-8.28%1.76%17.37%
2016-13.66%1.87%11.86%4.17%0.63%-1.22%13.21%67.23%19.63%-9.42%-3.11%-3.41%95.59%
20150.00%0.00%0.00%-0.00%-30.00%10.71%-20.58%-22.83%14.63%-10.47%-4.21%-13.81%-59.75%
2014-22.22%28.57%-22.22%0.00%-42.86%-25.00%0.00%-33.33%-0.00%-50.00%-0.00%0.00%-88.89%
2013-3.85%12.00%-17.86%-13.04%-0.00%-20.00%50.00%-33.33%12.50%-22.22%-28.57%-10.00%-65.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PIF.TO среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PIF.TO, с текущим значением в 2727
PIF.TO (Polaris Infrastructure Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PIF.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIF.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIF.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIF.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIF.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PIF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIF.TO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIF.TO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIF.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIF.TO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIF.TO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.69

Коэффициент Шарпа

Polaris Infrastructure Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.42
2.86
PIF.TO (Polaris Infrastructure Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polaris Infrastructure Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.53CA$0.31

Дивидендный доход

4.76%4.54%4.26%3.56%3.39%4.90%5.83%3.05%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Infrastructure Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2022CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2021CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2020CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2019CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2018CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2017CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.53
2016CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.31

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.0%
У Polaris Infrastructure Inc. дивидендная доходность составляет 5.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%109.1%
У Polaris Infrastructure Inc. коэффициент выплат составляет 109.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.79%
0
PIF.TO (Polaris Infrastructure Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Polaris Infrastructure Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 13 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Polaris Infrastructure Inc. составляет 99.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.92%4 янв. 2010 г.151313 янв. 2016 г.———
-88.11%9 февр. 2007 г.45124 нояб. 2008 г.22620 окт. 2009 г.677
-37.19%15 июн. 2005 г.4629 сент. 2005 г.904 апр. 2006 г.136
-36.44%26 янв. 2005 г.3115 апр. 2005 г.3414 июн. 2005 г.65
-35.38%6 апр. 2006 г.4421 июн. 2006 г.10719 янв. 2007 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Polaris Infrastructure Inc. составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.75%
3.42%
PIF.TO (Polaris Infrastructure Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Polaris Infrastructure Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию