Сравнение PIF.TO с CPX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO).
Доходность
Сравнение доходности PIF.TO и CPX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIF.TO и CPX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 5.55% | -5.26% | 7.55% | -0.45% | -11.82% | -0.90% | 53.07% | 26.92% | -25.73% | 18.19% |
CPX.TO Capital Power Corporation | 12.54% | -3.64% | 77.90% | -13.28% | 23.39% | 18.96% | 8.92% | 37.12% | 16.05% | 12.44% |
Фундаментальные показатели
PIF.TO:
CA$257.55M
CPX.TO:
CA$10.28B
PIF.TO:
-CA$0.13
CPX.TO:
CA$1.04
PIF.TO:
3.20
CPX.TO:
3.06
PIF.TO:
1.06
CPX.TO:
2.33
PIF.TO:
CA$80.54M
CPX.TO:
CA$3.32B
PIF.TO:
CA$34.15M
CPX.TO:
-CA$173.00M
PIF.TO:
CA$51.40M
CPX.TO:
CA$697.00M
Доходность по периодам
С начала года, PIF.TO показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у CPX.TO с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции PIF.TO уступали акциям CPX.TO по среднегодовой доходности: 12.38% против 20.58% соответственно.
PIF.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 12.38%
CPX.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIF.TO vs. CPX.TO — Ранг доходности на риск
PIF.TO
CPX.TO
Сравнение PIF.TO c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIF.TO | CPX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.46 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.94 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.87 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.81 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIF.TO | CPX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.46 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.76 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.56 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PIF.TO и CPX.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIF.TO и CPX.TO
Дивидендная доходность PIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности CPX.TO в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 6.78% | 7.12% | 6.16% | 6.15% | 6.62% | 4.45% | 4.55% | 6.53% | 24.88% | 3.71% | 2.47% | 0.00% |
CPX.TO Capital Power Corporation | 3.09% | 4.59% | 3.98% | 6.32% | 4.87% | 5.38% | 5.68% | 5.40% | 6.51% | 6.60% | 6.50% | 7.93% |
Просадки
Сравнение просадок PIF.TO и CPX.TO
Максимальная просадка PIF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CPX.TO в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIF.TO и CPX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIF.TO | CPX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -47.38% | -52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -21.94% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.82% | -33.75% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.74% | -47.38% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -9.40% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -9.60% | -71.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 10.73% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIF.TO и CPX.TO
Текущая волатильность для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) составляет 4.08%, в то время как у Capital Power Corporation (CPX.TO) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что PIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIF.TO | CPX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 8.47% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 21.13% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 29.40% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 24.15% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 25.65% | +10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIF.TO и CPX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Infrastructure Inc. и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIF.TO и CPX.TO
PIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.51M при выручке в 19.81M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CPX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в -199.00M при выручке в 979.00M, что соответствует валовой рентабельности в -20.3%.
PIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 19.81M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CPX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в -257.00M при выручке в 979.00M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
PIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 19.81M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
CPX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.00M при выручке в 979.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.