Сравнение PIF.TO с NPI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Northland Power Inc. (NPI.TO).
Доходность
Сравнение доходности PIF.TO и NPI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIF.TO и NPI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 5.55% | -5.26% | 7.55% | -0.45% | -11.82% | -0.90% | 53.07% | 26.92% | -25.73% | 18.19% |
NPI.TO Northland Power Inc. | 31.54% | 5.66% | -18.65% | -31.01% | 2.59% | -13.03% | 77.36% | 34.85% | -2.01% | 4.92% |
Фундаментальные показатели
PIF.TO:
CA$257.55M
NPI.TO:
CA$6.10B
PIF.TO:
-CA$0.13
NPI.TO:
-CA$0.62
PIF.TO:
3.20
NPI.TO:
2.50
PIF.TO:
1.06
NPI.TO:
1.56
PIF.TO:
CA$80.54M
NPI.TO:
CA$2.44B
PIF.TO:
CA$34.15M
NPI.TO:
CA$1.33B
PIF.TO:
CA$51.40M
NPI.TO:
CA$887.84M
Доходность по периодам
С начала года, PIF.TO показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у NPI.TO с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции PIF.TO превзошли акции NPI.TO по среднегодовой доходности: 12.38% против 6.66% соответственно.
PIF.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 12.38%
NPI.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIF.TO vs. NPI.TO — Ранг доходности на риск
PIF.TO
NPI.TO
Сравнение PIF.TO c NPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) и Northland Power Inc. (NPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIF.TO | NPI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIF.TO | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PIF.TO и NPI.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIF.TO и NPI.TO
Дивидендная доходность PIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности NPI.TO в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIF.TO Polaris Infrastructure Inc. | 6.78% | 7.12% | 6.16% | 6.15% | 6.62% | 4.45% | 4.55% | 6.53% | 24.88% | 3.71% | 2.47% | 0.00% |
NPI.TO Northland Power Inc. | 4.20% | 6.50% | 11.02% | 6.95% | 5.01% | 5.04% | 4.11% | 6.77% | 5.53% | 4.67% | 4.64% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PIF.TO и NPI.TO
Максимальная просадка PIF.TO за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NPI.TO в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIF.TO и NPI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIF.TO | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -58.76% | -41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -37.01% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.82% | -57.37% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.74% | -58.76% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -37.70% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -11.88% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 16.05% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIF.TO и NPI.TO
Текущая волатильность для Polaris Infrastructure Inc. (PIF.TO) составляет 4.08%, в то время как у Northland Power Inc. (NPI.TO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIF.TO | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.86% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 36.68% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 36.63% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 27.87% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 26.59% | +9.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIF.TO и NPI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Infrastructure Inc. и Northland Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIF.TO и NPI.TO
PIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.51M при выручке в 19.81M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
NPI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.72M при выручке в 722.84M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
PIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 19.81M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NPI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.85M при выручке в 722.84M, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
PIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Polaris Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 19.81M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
NPI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.34M при выручке в 722.84M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.