Сравнение PIEL с VEA
PIEL (Pacer International Export Leaders ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PIEL tracks the Pacer International Export Leaders Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PIEL charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности PIEL и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEL показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.91%.
PIEL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам PIEL и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 8.89% | -0.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.91% | -0.11% |
Correlation
The correlation between PIEL and VEA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEL vs. VEA — Ранг доходности на риск
PIEL
VEA
Сравнение PIEL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer International Export Leaders ETF (PIEL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.24 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PIEL и VEA
Максимальная просадка PIEL за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEL и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -60.68% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.36% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.29% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEL и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEL | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 16.09% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.62% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.39% | +6.72% |
Сравнение комиссий PIEL и VEA
PIEL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEL и VEA
PIEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PIEL and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PIEL.
VEA has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for PIEL.
PIEL tracks Pacer International Export Leaders Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PIEL and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для PIEL и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор